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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 932.00 | 55 252.00 | 14 680.00 | 69 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 960.00 | 103 956.00 | 106 004.00 | 209 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 847.00 | 163 673.00 | 130 174.00 | 293 847.00 |
BT Marchandises | 2 199 436.00 | | 2 199 436.00 | 2 199 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 417.00 | | 155 417.00 | 155 417.00 |
BZ Autres créances | 255 629.00 | | 255 629.00 | 255 629.00 |
CF Disponibilités | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 986.00 | | 2 710 986.00 | 2 710 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 833.00 | 163 673.00 | 2 841 160.00 | 3 004 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 647.00 | 303 662.00 | | 333 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 378.00 | 29 985.00 | | 129 378.00 |
DL TOTAL (I) | 474 025.00 | 344 647.00 | | 474 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 498.00 | 1 338 443.00 | | 1 746 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 964.00 | 46 479.00 | | 284 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 925.00 | 131 621.00 | | 171 925.00 |
EA Autres dettes | 163 748.00 | 743 580.00 | | 163 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 135.00 | 2 260 123.00 | | 2 367 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 160.00 | 2 604 770.00 | | 2 841 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 647 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 053 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 063 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 888 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 886 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 339.00 | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175.00 | 339.00 | | 6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 685.00 | -339.00 | | 7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | 5 351.00 | | 40 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 642.00 | 4 621 392.00 | | 8 077 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 264.00 | 4 591 407.00 | | 7 948 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 378.00 | 29 985.00 | | 129 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 917.00 | | 59 630.00 | 238 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 293 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 279 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 362.00 | | 59 230.00 | 225 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | 400.00 | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 252.00 | 22 424.00 | 1 002.00 | 142 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 787.00 | 22 424.00 | 1 002.00 | 137 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 155 417.00 | 155 417.00 | | 155 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VC Groupe et associés | 122 168.00 | 122 168.00 | | 122 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 498.00 | 886 498.00 | 860 000.00 | 1 746 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 472.00 | 411 132.00 | 8 340.00 | 419 472.00 |
VW T.V.A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 135.00 | 1 507 135.00 | 860 000.00 | 2 367 135.00 |