| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 639.00 | 33 389.00 | 13 250.00 | 46 639.00 |
AP Constructions | 174 378.00 | 83 211.00 | 91 166.00 | 174 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 321.00 | 528.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 869.00 | 134 901.00 | 165 967.00 | 300 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 737.00 | 252 824.00 | 270 913.00 | 523 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CF Disponibilités | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 316.00 | 252 824.00 | 316 492.00 | 569 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 847.00 | | | -1 154 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 239.00 | | | -448 239.00 |
DL TOTAL (I) | -203 087.00 | | | -203 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 580.00 | | | 519 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 492.00 | | | 316 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 724.00 | | | 423 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 833.00 | | 440 833.00 | 440 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 014.00 | |
GE Autres charges | | | 28 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 800.00 | | | 292 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 054.00 | | | 298 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 805.00 | | | -297 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 689.00 | | | 445 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 929.00 | | | 893 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 239.00 | | | -448 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 567.00 | | | 826 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 830.00 | 523 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 141.00 | 46 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 689.00 | 477 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 780.00 | | | 305 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 786.00 | | | 520 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 839.00 | 48 014.00 | 10 029.00 | 214 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 961.00 | 6 428.00 | | 26 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 878.00 | 41 585.00 | 10 029.00 | 187 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 327.00 | 64 471.00 | 95 856.00 | 160 327.00 |
VI Groupe et associés | 253 299.00 | 253 299.00 | | 253 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 580.00 | 423 724.00 | 95 856.00 | 519 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
ST Autres comptes | 45 191.00 | | | 45 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 867.00 | | | 153 867.00 |