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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 142.00 | 46 775.00 | 17 366.00 | 64 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 168.00 | 58 803.00 | 317 365.00 | 376 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 511.00 | 2 770.00 | 169 741.00 | 172 511.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 271.00 | 2 770.00 | 289 501.00 | 292 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 440.00 | 61 573.00 | 606 866.00 | 668 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 378.00 | 192 484.00 | | 233 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | 40 894.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 302 451.00 | 281 378.00 | | 302 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | 61 756.00 | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 378.00 | 116 495.00 | | 109 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 083.00 | 147 154.00 | | 144 083.00 |
EA Autres dettes | 9 510.00 | 5 844.00 | | 9 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 558.00 | 23 230.00 | | 28 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 414.00 | 358 480.00 | | 304 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 866.00 | 639 859.00 | | 606 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 711.00 | | 8 457.00 | 367 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 525.00 | | | 304 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | | 8 457.00 | 63 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 425.00 | 2 377.00 | | 56 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 900.00 | 2 377.00 | | 51 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UX Autres créances clients | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 759.00 | 191 450.00 | 3 309.00 | 194 759.00 |
VW T.V.A. | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 415.00 | 304 415.00 | | 304 415.00 |