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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BN En cours de production de biens | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 490.00 | | 551 490.00 | 551 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 580.00 | | 680 580.00 | 680 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 550.00 | | 689 550.00 | 689 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | 4 452.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948.00 | 5 452.00 | | 3 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 694.00 | 1 805.00 | | 2 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 694.00 | 1 805.00 | | 2 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 540.00 | 62 162.00 | | 60 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 047.00 | 41 241.00 | | 546 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 13 606.00 | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 908.00 | 117 009.00 | | 682 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 550.00 | 124 265.00 | | 689 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 167.00 | | 278 167.00 | 278 167.00 |
FG Production vendue services | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
FM Production stockée | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 356.00 | 25 455.00 | | 289 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 409.00 | 21 003.00 | | 286 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | 4 452.00 | | 2 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VI Groupe et associés | 526 973.00 | 526 973.00 | | 526 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 908.00 | 682 908.00 | | 682 908.00 |