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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 840.00 | 4 380.00 | 1 460.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 697.00 | 4 380.00 | 55 316.00 | 59 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 498.00 | 4 380.00 | 511 117.00 | 515 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 801.00 | | 455 801.00 | 455 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 640.00 | 454 640.00 | | 454 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | | 17 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 770.00 | | | -37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 478.00 | -55 133.00 | | -22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 397 215.00 | 419 693.00 | | 397 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 131.00 | 94 820.00 | | 74 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 286.00 | | 4 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | 21 689.00 | | 33 998.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 3 143.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 903.00 | 124 256.00 | | 113 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 118.00 | 543 949.00 | | 511 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 377 500.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | 377 563.00 | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 093.00 | -63.00 | | -23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 713.00 | 606 586.00 | | 218 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 191.00 | 661 719.00 | | 241 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 478.00 | -55 133.00 | | -22 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 902.00 | 113 902.00 | | 113 902.00 |