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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 443.00 | 685.00 | 2 757.00 | 3 443.00 |
040 Immobilisations financières | 249 799.00 | | 249 799.00 | 249 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 496.00 | 5 940.00 | 252 556.00 | 258 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 1 052 227.00 | | 1 052 227.00 | 1 052 227.00 |
084 Disponibilités | 5 307 319.00 | | 5 307 319.00 | 5 307 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 362 714.00 | | 6 362 714.00 | 6 362 714.00 |
110 Total général Actif | 6 621 210.00 | 5 940.00 | 6 615 270.00 | 6 621 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 450 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 457 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 615 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 763.00 | | | -37 763.00 |
280 Produits financiers | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 450.00 | | | -39 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249 799.00 | | | 249 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 242.00 | | | 253 242.00 |