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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 444.00 | 620 000.00 | 1 393 444.00 | 2 013 444.00 |
BZ Autres créances | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CF Disponibilités | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 127.00 | 620 000.00 | 1 417 127.00 | 2 037 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
CU Autres participations | 2 012 068.00 | 620 000.00 | 1 392 068.00 | 2 012 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DG Autres réserves | 208 200.00 | 251 345.00 | | 208 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 342.00 | -43 145.00 | | 46 342.00 |
DL TOTAL (I) | 313 435.00 | 267 093.00 | | 313 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 233.00 | 863 803.00 | | 824 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 020.00 | 294 837.00 | | 271 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 085.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 739.00 | 956.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 693.00 | 1 162 681.00 | | 1 103 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 127.00 | 1 429 774.00 | | 1 417 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 372.00 | 349 136.00 | | 342 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 576.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 576.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -576.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 080.00 | 63 355.00 | | 163 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 739.00 | 106 500.00 | | 116 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 342.00 | -43 145.00 | | 46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 386.00 | | 58.00 | 2 013 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 386.00 | | 58.00 | 2 013 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 233.00 | 62 912.00 | 224 136.00 | 824 233.00 |
VI Groupe et associés | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 693.00 | 342 372.00 | 224 136.00 | 1 103 693.00 |