| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 598.00 | 9 592.00 | 4 006.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 598.00 | 10 373.00 | 113 224.00 | 123 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 775.00 | | 301 775.00 | 301 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 373.00 | 10 373.00 | 414 999.00 | 425 373.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 781.00 | 109 219.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 396.00 | 181 868.00 | | 187 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 15 527.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 314 822.00 | 307 396.00 | | 314 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 833.00 | 57 059.00 | | 93 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 29 447.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | 31 942.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 178.00 | 118 447.00 | | 100 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 999.00 | 425 843.00 | | 414 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 178.00 | 118 447.00 | | 100 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 212.00 | | 391 212.00 | 391 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 212.00 | | 391 212.00 | 391 212.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 998.00 | 28 201.00 | | 24 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 996.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032.00 | 15 000.00 | | 2 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032.00 | 15 000.00 | | 2 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 90.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 14 910.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 081.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 459.00 | 341 747.00 | | 394 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 033.00 | 326 220.00 | | 377 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 15 527.00 | | 17 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 762.00 | | 3 377.00 | 125 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 123 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 13 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | 3 377.00 | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 114.00 | 1 458.00 | 2 980.00 | 11 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 1 458.00 | 2 980.00 | 11 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | 254.00 | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | 254.00 | 1 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | -254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 102 630.00 | 102 630.00 | | 102 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | 3 626.00 | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | 9 844.00 | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 39 112.00 | 28 747.00 | | 39 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
YT Sous‐traitance | 221 295.00 | 188 113.00 | | 221 295.00 |
YW Taxe professionnelle | | 189.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | 3 815.00 | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 551.00 | 65 550.00 | | 63 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023.00 | 24 108.00 | | 4 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 238.00 | 226 704.00 | | 276 238.00 |