| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 538.00 | 462.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 384.00 | 18 696.00 | 20 688.00 | 39 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 384.00 | 21 696.00 | 20 688.00 | 42 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 715.00 | 21 696.00 | 38 019.00 | 59 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 295.00 | 6 803.00 | | 22 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 878.00 | 16 492.00 | | -38 878.00 |
DL TOTAL (I) | -5 583.00 | 33 295.00 | | -5 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 662.00 | 17 503.00 | | 13 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 14 935.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 3 967.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 744.00 | 28 750.00 | | 27 744.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 602.00 | 65 155.00 | | 43 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 019.00 | 98 449.00 | | 38 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 764.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 70.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 70.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -70.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 499.00 | 98 356.00 | | 61 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 377.00 | 81 865.00 | | 100 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 878.00 | 16 492.00 | | -38 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 384.00 | | 1 001.00 | 42 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 932.00 | 9 764.00 | | 11 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 9 764.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 549.00 | | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |