| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 190 234.00 | 2 032 170.00 | 5 158 064.00 | 7 190 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 454.00 | 716 275.00 | 521 179.00 | 1 237 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 016.00 | 2 748 445.00 | 5 689 571.00 | 8 438 016.00 |
BZ Autres créances | 1 957 492.00 | | 1 957 492.00 | 1 957 492.00 |
CF Disponibilités | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 522.00 | | 2 007 522.00 | 2 007 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 537.00 | 2 748 445.00 | 7 697 093.00 | 10 445 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 111 968.00 | 4 111 968.00 | | 4 111 968.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 083.00 | -1 737 564.00 | | -2 013 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 728.00 | -275 519.00 | | -158 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 489.00 | 2 310 217.00 | | 2 151 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817 074.00 | 5 034 709.00 | | 4 817 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 053.00 | 388 893.00 | | 618 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 083.00 | 100 750.00 | | 98 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 393.00 | 10 489.00 | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 545 603.00 | 5 534 841.00 | | 5 545 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 093.00 | 7 845 058.00 | | 7 697 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 431.00 | | 802 431.00 | 802 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 431.00 | | 802 431.00 | 802 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 736.00 | |
GE Autres charges | | | 132 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 942.00 | 743 477.00 | | 802 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 669.00 | 1 018 996.00 | | 961 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 728.00 | -275 519.00 | | -158 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 394 458.00 | | 85 529.00 | 8 394 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 971.00 | | 8 438 016.00 | 41 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 971.00 | | 8 438 016.00 | 41 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394 458.00 | | 85 529.00 | 8 394 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 709.00 | 324 736.00 | | 2 423 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 709.00 | 324 736.00 | | 2 423 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 817 074.00 | 189 205.00 | 960 223.00 | 4 817 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 053.00 | 618 053.00 | | 618 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VB T. V. A. | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 850 412.00 | 1 850 412.00 | | 1 850 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 635.00 | | | 217 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | 10 710.00 | 4 853.00 | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 056.00 | 1 968 203.00 | 4 853.00 | 1 973 056.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 603.00 | 917 734.00 | 960 223.00 | 5 545 603.00 |