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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 340.00 | 94 248.00 | 9 092.00 | 103 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 840.00 | 94 248.00 | 10 592.00 | 104 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
110 Total général Actif | 196 612.00 | 94 248.00 | 102 364.00 | 196 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 318.00 | 26 416.00 | | 29 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 542.00 | 105 235.00 | | 120 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 166.00 | | |
230 Autres produits | 220.00 | 3 754.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 080.00 | 157 571.00 | | 150 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 669.00 | 14 030.00 | | 17 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 362.00 | 286.00 | | -1 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 068.00 | 7 282.00 | | 9 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -241.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 24 856.00 | 23 576.00 | | 24 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 063.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 659.00 | 75 012.00 | | 83 659.00 |
252 Charges sociales | -2 658.00 | 2 526.00 | | -2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 265.00 | 11 600.00 | | 8 265.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 696.00 | 135 138.00 | | 140 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 384.00 | 22 432.00 | | 9 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 188.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 2 618.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 280.00 | 19 626.00 | | 9 280.00 |