| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 541.00 | 6 112.00 | 24 428.00 | 30 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 541.00 | 6 112.00 | 24 428.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 700.00 | 87 650.00 | 266 050.00 | 353 700.00 |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 731 977.00 | | 731 977.00 | 731 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 936.00 | 87 650.00 | 1 076 286.00 | 1 163 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 476.00 | 93 762.00 | 1 100 714.00 | 1 194 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 37 652.00 | 34 212.00 | | 37 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 955.00 | 3 440.00 | | 154 955.00 |
DL TOTAL (I) | 213 364.00 | 58 409.00 | | 213 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 164.00 | 60 000.00 | | 60 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 834.00 | 128 198.00 | | 81 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 308.00 | 45 658.00 | | 247 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 439.00 | 155 556.00 | | 155 439.00 |
EA Autres dettes | 43 906.00 | 3 000.00 | | 43 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 700.00 | | | 298 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 351.00 | 392 412.00 | | 887 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 714.00 | 450 821.00 | | 1 100 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 221.00 | 332 412.00 | | 839 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 806.00 | | 1 858 806.00 | 1 858 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 806.00 | | 1 858 806.00 | 1 858 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 296.00 | |
GE Autres charges | | | 24 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 904.00 | 1 045.00 | | 49 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 008.00 | 794 404.00 | | 1 859 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 053.00 | 790 964.00 | | 1 704 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 955.00 | 3 440.00 | | 154 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 608.00 | | 25 932.00 | 4 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | | 25 932.00 | 4 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329.00 | 1 783.00 | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | 1 783.00 | | 4 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 353.00 | 35 296.00 | | 52 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 353.00 | 35 296.00 | | 52 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 353.00 | 35 296.00 | | 52 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 700.00 | 298 700.00 | | 298 700.00 |
UX Autres créances clients | 285 857.00 | 285 857.00 | | 285 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VB T. V. A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 164.00 | 12 034.00 | 48 130.00 | 60 164.00 |
VI Groupe et associés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 164.00 | | | 611 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 959.00 | 431 959.00 | | 431 959.00 |
VW T.V.A. | 102 443.00 | 102 443.00 | | 102 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 351.00 | 839 221.00 | 48 130.00 | 887 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 3 902.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 488.00 | | |
ST Autres comptes | 101 252.00 | 48 381.00 | | 101 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | 16 805.00 | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 603 397.00 | 367 439.00 | | 603 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 400.00 | 7 200.00 | | 24 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | 3 902.00 | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 415.00 | 51 980.00 | | 140 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 910.00 | 35 753.00 | | 133 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 852.00 | 441 312.00 | | 743 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |