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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 563.00 | 8 019.00 | 2 545.00 | 10 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 772 802.00 | 585 154.00 | 187 649.00 | 772 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 682.00 | 96 450.00 | 8 232.00 | 104 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 609.00 | 515 703.00 | 5 905.00 | 521 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 656.00 | 1 205 325.00 | 1 454 330.00 | 2 659 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 609.00 | 8 154.00 | 43 455.00 | 51 609.00 |
BZ Autres créances | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 722.00 | 8 154.00 | 101 569.00 | 109 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 378.00 | 1 213 479.00 | 1 555 899.00 | 2 769 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 646.00 | | | -12 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 219.00 | | | -136 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | -103 790.00 | | | -103 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 098.00 | | | 951 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 473.00 | | | 357 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | | | 175 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 689.00 | | | 1 659 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 899.00 | | | 1 555 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 031.00 | | | 979 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 418.00 | | 1 123 418.00 | 1 123 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 418.00 | | 1 123 418.00 | 1 123 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 693 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -35.00 | | | -35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 625.00 | | | 1 869 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 844.00 | | | 2 005 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 219.00 | | | -136 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 611.00 | | 25 144.00 | 2 639 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 2 659 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 1 399 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 563.00 | | | 1 260 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 048.00 | | 25 144.00 | 1 379 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 212.00 | 63 214.00 | 5 100.00 | 1 147 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 1 463.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 656.00 | 61 751.00 | 5 100.00 | 1 140 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | 4 990.00 | | 3 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | 4 990.00 | | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 4 990.00 | | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 332.00 | 54 332.00 | | 54 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 197.00 | 198 539.00 | 680 658.00 | 879 197.00 |
VI Groupe et associés | 356 373.00 | 356 373.00 | | 356 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 689.00 | 979 031.00 | 680 658.00 | 1 659 689.00 |