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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 856.00 | 224.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 99 267.00 | 11 614.00 | 110 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 429.00 | 100 123.00 | 32 306.00 | 132 429.00 |
BT Marchandises | 725 527.00 | | 725 527.00 | 725 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 471.00 | 8 241.00 | 1 077 230.00 | 1 085 471.00 |
BZ Autres créances | 332 437.00 | | 332 437.00 | 332 437.00 |
CF Disponibilités | 964 571.00 | | 964 571.00 | 964 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 108 006.00 | 8 241.00 | 3 099 765.00 | 3 108 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 435.00 | 108 364.00 | 3 132 070.00 | 3 240 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 135 445.00 | 1 008 495.00 | | 1 135 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061.00 | 326 950.00 | | 362 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 606.00 | 1 391 545.00 | | 1 553 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 789.00 | 9 169.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 284.00 | 1 026 763.00 | | 1 268 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | 257 377.00 | | 71 606.00 |
EA Autres dettes | 232 785.00 | 181 502.00 | | 232 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 464.00 | 1 474 811.00 | | 1 578 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 070.00 | 2 916 356.00 | | 3 132 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 675.00 | 1 465 642.00 | | 1 572 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 327.00 | | 19 102.00 | 113 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 959.00 | | 19 102.00 | 106 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 541.00 | 8 582.00 | | 91 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | 8 582.00 | | 91 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 479.00 | 8 241.00 | 7 479.00 | 7 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 479.00 | 8 241.00 | 37 479.00 | 37 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 479.00 | 8 241.00 | 87 479.00 | 87 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 241.00 | 87 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 284.00 | 1 268 284.00 | | 1 268 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 785.00 | 232 785.00 | | 232 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 582.00 | 1 075 582.00 | | 1 075 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 276.00 | 1 424 276.00 | | 1 424 276.00 |
VW T.V.A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 675.00 | 1 572 675.00 | | 1 572 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |