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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 412.00 | 7 461.00 | 3 950.00 | 11 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 761.00 | 118 985.00 | 67 776.00 | 186 761.00 |
040 Immobilisations financières | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 067.00 | 126 446.00 | 79 621.00 | 206 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 699.00 | | 252 699.00 | 252 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 257.00 | 6 573.00 | 63 685.00 | 70 257.00 |
072 Créances – Autres | 33 906.00 | | 33 906.00 | 33 906.00 |
084 Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 969.00 | 6 573.00 | 418 396.00 | 424 969.00 |
110 Total général Actif | 631 036.00 | 133 019.00 | 498 017.00 | 631 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 219.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |