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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 167.00 | 805.00 | 23 362.00 | 24 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 843.00 | 805.00 | 41 038.00 | 41 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 712.00 | | | 393 712.00 |
DH Report à nouveau | -753 104.00 | | | -753 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | -342 482.00 | | | -342 482.00 |
DP Provisions pour risques | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 262 960.00 | | | 262 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 038.00 | | | 41 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 655.00 | | | 267 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 226.00 | | 34 361.00 | 150 226.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805.00 | | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 032.00 | | 34 361.00 | 151 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
UX Autres créances clients | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 262 960.00 | 262 960.00 | | 262 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 655.00 | 267 655.00 | | 267 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
ST Autres comptes | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |