| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 511.00 | 119 336.00 | 42 175.00 | 161 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 331.00 | 135 336.00 | 47 995.00 | 183 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CF Disponibilités | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 275.00 | | 286 275.00 | 286 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 607.00 | 135 336.00 | 334 271.00 | 469 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 052.00 | | | 220 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 768.00 | | | -55 768.00 |
DL TOTAL (I) | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 271.00 | | | 334 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 953.00 | | | -3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 706.00 | | | 239 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 768.00 | | | -55 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 074.00 | | 28 035.00 | 173 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 777.00 | 183 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 777.00 | 161 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 326.00 | | 27 962.00 | 151 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 73.00 | 5 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 211.00 | 23 902.00 | 17 777.00 | 129 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 211.00 | 23 902.00 | 17 777.00 | 113 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 640.00 | 7 614.00 | 31 457.00 | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 986.00 | 53 960.00 | 31 457.00 | 96 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
ST Autres comptes | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |