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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 529.00 | 3 474.00 | 55.00 | 3 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 16 087.00 | 863.00 | 16 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 779.00 | 19 561.00 | 24 218.00 | 43 779.00 |
060 Stock marchandises | 74 070.00 | 4 005.00 | 70 065.00 | 74 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
084 Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 002.00 | 4 005.00 | 91 997.00 | 96 002.00 |
110 Total général Actif | 139 780.00 | 23 566.00 | 116 214.00 | 139 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 108 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 775.00 | 205 308.00 | | 171 775.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 543.00 | 29 196.00 | | 27 543.00 |
230 Autres produits | 6 363.00 | 6 027.00 | | 6 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 680.00 | 240 531.00 | | 205 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 597.00 | 92 054.00 | | 66 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 423.00 | 10 135.00 | | 11 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | 161.00 | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 44 224.00 | 44 750.00 | | 44 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 3 037.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 293.00 | 61 170.00 | | 53 293.00 |
252 Charges sociales | 16 668.00 | 18 283.00 | | 16 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 005.00 | 6 350.00 | | 4 005.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 191.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 454.00 | 240 229.00 | | 203 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 226.00 | 303.00 | | 2 226.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | 2 940.00 | | 3 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 445.00 | | 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 777.00 | -3 077.00 | | -1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 350.00 | | | 6 350.00 |