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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 3 704.00 | 56 296.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 213.00 | 20 910.00 | 134 303.00 | 155 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 282.00 | 24 614.00 | 197 668.00 | 222 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
BZ Autres créances | 282 540.00 | | 282 540.00 | 282 540.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 109.00 | | 376 109.00 | 376 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 391.00 | 24 614.00 | 573 777.00 | 598 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 44 119.00 | 41 112.00 | | 44 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 3 007.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 66 356.00 | 45 224.00 | | 66 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 260.00 | 119 895.00 | | 182 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 319.00 | 30 667.00 | | 59 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 84 364.00 | 1 028.00 | | 84 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 421.00 | 151 591.00 | | 507 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 777.00 | 196 815.00 | | 573 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 640.00 | 456 038.00 | | 333 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 772.00 | | 436 772.00 | 436 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 772.00 | | 436 772.00 | 436 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 707.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 091.00 | 47.00 | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 47.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -47.00 | | -3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 190.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 761.00 | 242 371.00 | | 478 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 628.00 | 239 364.00 | | 457 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | 3 007.00 | | 21 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 019.00 | | 120 833.00 | 112 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 204.00 | 3 366.00 | 222 282.00 | 7 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 3 366.00 | 155 213.00 | 7 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | 120 784.00 | 44 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 49.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 20 707.00 | | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 17 003.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
VC Groupe et associés | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 3 617.00 | 43 957.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 405.00 | 110 405.00 | | 110 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 173.00 | 281 173.00 | | 281 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 477.00 | 356 408.00 | 7 069.00 | 363 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 421.00 | 456 038.00 | 43 957.00 | 507 421.00 |