| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 653.00 | 31 311.00 | 13 342.00 | 44 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 785.00 | 31 311.00 | 164 474.00 | 195 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 530.00 | | 584 530.00 | 584 530.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 951.00 | | 645 951.00 | 645 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 735.00 | 31 311.00 | 810 425.00 | 841 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 392 079.00 | 326 416.00 | | 392 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 873.00 | 65 664.00 | | 40 873.00 |
DL TOTAL (I) | 436 252.00 | 395 379.00 | | 436 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748.00 | 7 716.00 | | 1 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 066.00 | 55 792.00 | | 87 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 279.00 | 33 974.00 | | 131 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 869.00 | 112 495.00 | | 153 869.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 215.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 172.00 | 210 193.00 | | 374 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 425.00 | 605 572.00 | | 810 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 172.00 | 210 193.00 | | 374 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | 144.00 | | 1 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 239.00 | | 654 239.00 | 654 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 239.00 | | 654 239.00 | 654 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 788.00 | | | -13 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 26 281.00 | | 8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 967.00 | 562 562.00 | | 669 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 093.00 | 496 899.00 | | 629 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 873.00 | 65 664.00 | | 40 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 970.00 | | 123 915.00 | 87 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 151 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 195 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 653.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 970.00 | | 123 261.00 | 43 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 8 920.00 | | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 391.00 | 8 920.00 | | 22 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 584 530.00 | | | 584 530.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VI Groupe et associés | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VP Divers | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 982.00 | 645 951.00 | 132 031.00 | 777 982.00 |
VW T.V.A. | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 172.00 | 374 172.00 | | 374 172.00 |