| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 474.00 | 225.00 | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AP Constructions | 27 081.00 | 10 203.00 | 16 878.00 | 27 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 698.00 | 162 613.00 | 271 085.00 | 433 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 957.00 | 14 857.00 | 16 099.00 | 30 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 971.00 | 192 183.00 | 307 788.00 | 499 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 211.00 | 192 183.00 | 475 028.00 | 667 211.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 380.00 | 105 000.00 | | 174 380.00 |
DH Report à nouveau | -124.00 | -921.00 | | -124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 214.00 | -174 062.00 | | -365 214.00 |
DL TOTAL (I) | -190 958.00 | -69 984.00 | | -190 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 768.00 | 407 357.00 | | 350 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 922.00 | 71 509.00 | | 41 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 101 756.00 | | 161 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 059.00 | 54 290.00 | | 109 059.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | 1 791.00 | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 986.00 | 636 705.00 | | 665 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 028.00 | 566 720.00 | | 475 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 668.00 | 308 405.00 | | 382 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 931.00 | | 472 931.00 | 472 931.00 |
FG Production vendue services | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 624.00 | | 475 624.00 | 475 624.00 |
FM Production stockée | | | -29 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 798.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 3 630.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 625.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 341.00 | 6 256.00 | | 26 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 341.00 | -2 325.00 | | -26 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 558.00 | 320 135.00 | | 475 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 772.00 | 494 198.00 | | 840 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 214.00 | -174 062.00 | | -365 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 167.00 | | 19 805.00 | 506 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 499 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 433.00 | | 16 305.00 | 475 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 3 500.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 385.00 | 79 799.00 | | 112 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966.00 | 509.00 | | 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 321.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 707.00 | 78 969.00 | | 108 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 707.00 | 64 389.00 | 228 951.00 | 347 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 513.00 | 101 013.00 | 500.00 | 101 513.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 987.00 | 382 669.00 | 228 951.00 | 665 987.00 |