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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 684.00 | 12 319.00 | 22 365.00 | 34 684.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 874.00 | 12 319.00 | 29 555.00 | 41 874.00 |
060 Stock marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
072 Créances – Autres | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
084 Disponibilités | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 175.00 | | 191 175.00 | 191 175.00 |
110 Total général Actif | 233 049.00 | 12 319.00 | 220 730.00 | 233 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 272.00 | | | 332 272.00 |
230 Autres produits | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 254.00 | | | 337 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 243.00 | | | 196 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
252 Charges sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 657.00 | | | 304 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |