| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 340.00 | 4 113.00 | 3 226.00 | 7 340.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 236.00 | 4 909.00 | 3 327.00 | 8 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
110 Total général Actif | 43 852.00 | 4 909.00 | 38 942.00 | 43 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
242 Autres charges externes. | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 708.00 | | | 708.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |