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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 1 356.00 | 23 888.00 | 25 244.00 |
040 Immobilisations financières | 2 675 162.00 | | 2 675 162.00 | 2 675 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 700 406.00 | 1 356.00 | 2 699 050.00 | 2 700 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 115 113.00 | | 115 113.00 | 115 113.00 |
084 Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
110 Total général Actif | 2 848 326.00 | 1 356.00 | 2 846 970.00 | 2 848 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 295 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 992 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 302 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 846 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 617 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 172.00 | | | 74 172.00 |
242 Autres charges externes. | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
252 Charges sociales | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 615.00 | | | -96 615.00 |
280 Produits financiers | 257 297.00 | | | 257 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 970.00 | | | 113 970.00 |