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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 14 659.00 | 7 037.00 | 21 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 636.00 | 20 659.00 | 62 978.00 | 83 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 058.00 | 20 659.00 | 230 399.00 | 251 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 120.00 | 87 900.00 | | 105 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 17 221.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 135 095.00 | 127 120.00 | | 135 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813.00 | 5 614.00 | | 2 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 3 774.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 24 241.00 | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 304.00 | 86 230.00 | | 95 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 399.00 | 213 350.00 | | 230 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 2 270.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 512.00 | 157 812.00 | | 127 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 538.00 | 140 591.00 | | 119 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | 17 221.00 | | 7 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 9 799.00 | | 10 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 3 799.00 | | 10 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 489.00 | 68 548.00 | 1 941.00 | 70 489.00 |
VW T.V.A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |