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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 287.00 | 2 273.00 | 6 014.00 | 8 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322 199.00 | | 1 322 199.00 | 1 322 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 330 486.00 | 2 273.00 | 1 328 213.00 | 1 330 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
072 Créances – Autres | 426 770.00 | | 426 770.00 | 426 770.00 |
084 Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 170.00 | | 498 170.00 | 498 170.00 |
110 Total général Actif | 1 828 655.00 | 2 273.00 | 1 826 382.00 | 1 828 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 140.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 948.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 597 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 826 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | 123 500.00 | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | 123 500.00 | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 055.00 | 33 381.00 | | 38 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 627.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 358.00 | 57 645.00 | | 56 358.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 402.00 | | 1 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 119.00 | 93 055.00 | | 98 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 119.00 | 30 445.00 | | -8 119.00 |
280 Produits financiers | 54 387.00 | 59 731.00 | | 54 387.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 050.00 | 3 724.00 | | 3 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 4 917.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 733.00 | 81 834.00 | | 42 733.00 |