| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 49 500.00 | 110 500.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 211.00 | 15 989.00 | 3 221.00 | 19 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 736.00 | 16 426.00 | 11 310.00 | 27 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 897.00 | 81 916.00 | 1 815 981.00 | 1 897 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 099.00 | | 435 099.00 | 435 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 251.00 | | 549 251.00 | 549 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 148.00 | 81 916.00 | 2 365 232.00 | 2 447 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 470.00 | 1 302 470.00 | | 1 302 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 219 298.00 | 2 219 298.00 | | 2 219 298.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 298.00 | -861 462.00 | | -1 464 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 215.00 | -602 837.00 | | -30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 254.00 | 2 057 469.00 | | 2 027 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 571.00 | 356 129.00 | | 311 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 38 383.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468.00 | 2 668.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 378.00 | 397 180.00 | | 328 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 232.00 | 2 454 649.00 | | 2 365 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FG Production vendue services | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 489 876.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 489 876.00 | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 437.00 | 32 717.00 | | 5 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 32 717.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | 457 158.00 | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 257.00 | 572 064.00 | | 61 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 472.00 | 1 174 901.00 | | 91 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 215.00 | -602 837.00 | | -30 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 897.00 | | | 1 897 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 947.00 | | | 1 896 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 634.00 | 15 282.00 | | 66 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | 15 282.00 | | 66 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 571.00 | 61 571.00 | 200 000.00 | 311 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 127.00 | 28 177.00 | 950.00 | 29 127.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 378.00 | 78 378.00 | 200 000.00 | 328 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 387.00 | | | 29 387.00 |