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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 309.00 | 282 616.00 | 46 692.00 | 329 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 310.00 | 162 655.00 | 82 655.00 | 245 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 680.00 | 2 173 829.00 | 734 851.00 | 2 908 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 830.00 | 2 619 102.00 | 865 728.00 | 3 484 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 196.00 | | 339 196.00 | 339 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 084.00 | | 422 084.00 | 422 084.00 |
BZ Autres créances | 893 130.00 | | 893 130.00 | 893 130.00 |
CF Disponibilités | 5 939 511.00 | | 5 939 511.00 | 5 939 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 977.00 | | 204 977.00 | 204 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819 994.00 | | 7 819 994.00 | 7 819 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 824.00 | 2 619 102.00 | 8 685 722.00 | 11 304 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 465.00 | 850 465.00 | | 850 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 046.00 | 74 965.00 | | 85 046.00 |
DG Autres réserves | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
DH Report à nouveau | 314 323.00 | 205 948.00 | | 314 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 647.00 | 118 456.00 | | 70 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 804.00 | 1 257 156.00 | | 1 327 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 231.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 231.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 744.00 | 1 054 827.00 | | 818 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 442 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 369.00 | 1 519 028.00 | | 1 419 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 670.00 | 711 500.00 | | 839 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 978.00 | 2 614.00 | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 4 197 157.00 | 2 577 240.00 | | 4 197 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 357 918.00 | 7 307 278.00 | | 7 357 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 722.00 | 8 584 666.00 | | 8 685 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 411.00 | 6 491 440.00 | | 6 691 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 383 379.00 | | 19 383 379.00 | 19 383 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 383 379.00 | | 19 383 379.00 | 19 383 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 208 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 656.00 | |
GE Autres charges | | | 13 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 375.00 | 611 114.00 | | 572 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 565.00 | -8 100.00 | | 113 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 819.00 | 14 001.00 | | 440 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 615.00 | 5 901.00 | | 574 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 019.00 | 56 081.00 | | 16 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 874.00 | 2 573.00 | | 442 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 893.00 | 58 654.00 | | 458 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 722.00 | -52 753.00 | | 115 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 769.00 | 32 723.00 | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 669 749.00 | 18 853 289.00 | | 20 669 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 599 101.00 | 18 734 833.00 | | 20 599 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 647.00 | 118 456.00 | | 70 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 693.00 | | 279 090.00 | 3 222 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 3 484 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 317.00 | 329 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 3 153 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 401.00 | | 44 224.00 | 289 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 792.00 | | 234 835.00 | 2 931 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 30.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 398.00 | 317 656.00 | 16 952.00 | 2 318 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 831.00 | 38 102.00 | 4 317.00 | 248 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 566.00 | 279 554.00 | 12 635.00 | 2 069 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 369.00 | 1 419 369.00 | | 1 419 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 369.00 | 458 369.00 | | 458 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197 157.00 | 4 197 157.00 | | 4 197 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 422 084.00 | 422 084.00 | | 422 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 257 392.00 | 257 392.00 | | 257 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 744.00 | 152 236.00 | 666 507.00 | 818 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 313.00 | 216 835.00 | 128 478.00 | 345 313.00 |
VP Divers | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 722.00 | 1 391 713.00 | 130 008.00 | 1 521 722.00 |
VW T.V.A. | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 357 918.00 | 6 691 411.00 | 666 507.00 | 7 357 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 988.00 | 245 033.00 | | 281 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 129.00 | 27 211.00 | | 80 129.00 |
ST Autres comptes | 1 486 005.00 | 1 346 929.00 | | 1 486 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 725 774.00 | 3 007 213.00 | | 2 725 774.00 |
YT Sous‐traitance | 5 168 451.00 | 4 864 603.00 | | 5 168 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 753.00 | 153 873.00 | | 177 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 055.00 | 162 383.00 | | 86 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368 043.00 | 407 416.00 | | 368 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048 871.00 | 1 793 479.00 | | 2 048 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082 446.00 | 1 817 323.00 | | 2 082 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 638 113.00 | 9 399 831.00 | | 9 638 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |