| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AP Constructions | 87 583.00 | 71 823.00 | 15 760.00 | 87 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 552.00 | 34 342.00 | 1 210.00 | 35 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 380.00 | 24 674.00 | 5 705.00 | 30 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 569.00 | 134 430.00 | 38 139.00 | 172 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CF Disponibilités | 574 869.00 | | 574 869.00 | 574 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 100.00 | | 696 100.00 | 696 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 669.00 | 134 430.00 | 734 239.00 | 868 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 304.00 | 282 459.00 | | 43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 819.00 | 38 845.00 | | 80 819.00 |
DL TOTAL (I) | 133 123.00 | 332 304.00 | | 133 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | 137 303.00 | | 198 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 913.00 | 42 440.00 | | 31 913.00 |
EA Autres dettes | 157 891.00 | 39 285.00 | | 157 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 140.00 | 55 893.00 | | 52 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 116.00 | 274 920.00 | | 601 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 239.00 | 607 224.00 | | 734 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 605.00 | 274 920.00 | | 600 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FD Production vendue biens | 589 901.00 | | 589 901.00 | 589 901.00 |
FG Production vendue services | 182 081.00 | | 182 081.00 | 182 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 033.00 | | 776 033.00 | 776 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 978.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 513.00 | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 513.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | 3 465.00 | | -3 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 7 470.00 | | 24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 551.00 | 810 666.00 | | 779 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 732.00 | 771 821.00 | | 698 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 819.00 | 38 845.00 | | 80 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 531.00 | | 37.00 | 172 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | 37.00 | 15 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 907.00 | 19 523.00 | | 114 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 337.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 654.00 | 19 186.00 | | 111 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 662.00 | 198 662.00 | | 198 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 891.00 | 157 891.00 | | 157 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UX Autres créances clients | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 605.00 | 600 605.00 | | 600 605.00 |