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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 100.00 | 22 172.00 | 25 928.00 | 48 100.00 |
AP Constructions | 21 413.00 | 4 825.00 | 16 587.00 | 21 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 059.00 | 49 618.00 | 59 441.00 | 109 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 081.00 | 76 615.00 | 142 466.00 | 219 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 840.00 | 800.00 | 83 040.00 | 83 840.00 |
BZ Autres créances | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
CF Disponibilités | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 366.00 | 800.00 | 314 566.00 | 315 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 448.00 | 77 415.00 | 457 032.00 | 534 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 863.00 | 93 652.00 | | 188 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 688.00 | 141 312.00 | | 111 688.00 |
DL TOTAL (I) | 309 352.00 | 243 763.00 | | 309 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 066.00 | 70 000.00 | | 28 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 57.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | 15 461.00 | | 40 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | 102 082.00 | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 681.00 | 227 767.00 | | 147 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 032.00 | 471 530.00 | | 457 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 681.00 | 227 767.00 | | 147 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 316.00 | | 88 765.00 | 130 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | 14 000.00 | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 168.00 | | 66 665.00 | 96 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 8 100.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 682.00 | 27 933.00 | 76 615.00 | 48 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 5 937.00 | 22 172.00 | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 21 995.00 | 54 444.00 | 32 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 460.00 | | | 70 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |