| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 046.00 | 2 041.00 | 5 005.00 | 7 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 660.00 | 153 642.00 | 15 018.00 | 168 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 920.00 | 151 003.00 | 81 917.00 | 232 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 496.00 | 306 686.00 | 121 810.00 | 428 496.00 |
BN En cours de production de biens | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BT Marchandises | 245 171.00 | 19 827.00 | 225 344.00 | 245 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 653.00 | 6 128.00 | 470 525.00 | 476 653.00 |
BZ Autres créances | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CF Disponibilités | 787 547.00 | | 787 547.00 | 787 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 547.00 | 25 955.00 | 1 590 592.00 | 1 616 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 043.00 | 332 641.00 | 1 712 402.00 | 2 045 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 745.00 | 404 287.00 | | 465 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 017.00 | 211 458.00 | | 439 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 1 371.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 958.00 | 947 115.00 | | 1 234 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 225.00 | 47 634.00 | | 30 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 686.00 | 164 925.00 | | 222 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 123.00 | 142 784.00 | | 148 123.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 3 370.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 444.00 | 369 313.00 | | 477 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 402.00 | 1 316 428.00 | | 1 712 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 554.00 | 339 160.00 | | 462 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 933.00 | 20 387.00 | 1 547 320.00 | 1 526 933.00 |
FG Production vendue services | 1 197 965.00 | 14 418.00 | 1 212 383.00 | 1 197 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 899.00 | 34 805.00 | 2 759 704.00 | 2 724 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 293.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | 2 849.00 | | 5 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | 9 025.00 | | 2 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 10 199.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | 10 199.00 | | 3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 744.00 | 76 580.00 | | 153 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 794.00 | 2 152 000.00 | | 2 783 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 777.00 | 1 940 543.00 | | 2 344 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 017.00 | 211 458.00 | | 439 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 190.00 | | 52 306.00 | 376 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | 6 145.00 | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 418.00 | | 46 161.00 | 355 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | | 19 871.00 |