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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 931.00 | 4 931.00 | 30 000.00 | 34 931.00 |
BT Marchandises | 50 722.00 | | 50 722.00 | 50 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 293.00 | | 62 293.00 | 62 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 224.00 | 4 931.00 | 92 293.00 | 97 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 789.00 | | | -28 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DL TOTAL (I) | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 206.00 | | | 158 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 985.00 | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 985.00 | | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 066.00 | 21 995.00 | 17 071.00 | 39 066.00 |
VI Groupe et associés | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 225.00 | 83 154.00 | 17 071.00 | 100 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 999.00 | | | 47 999.00 |