| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 11 739.00 | 11 039.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 374.00 | 11 739.00 | 108 635.00 | 120 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
CF Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 023.00 | 11 739.00 | 283 283.00 | 295 023.00 |
CU Autres participations | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 419.00 | 32 174.00 | | 41 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 529.00 | 9 245.00 | | 50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 113 949.00 | 63 419.00 | | 113 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 7 116.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 32.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 838.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | 8 201.00 | | 27 240.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 162.00 | 186 441.00 | | 37 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 334.00 | 204 630.00 | | 169 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 283.00 | 268 049.00 | | 283 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 764.00 | | 245 764.00 | 245 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 20 633.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 23 503.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 869.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 078.00 | 2 729.00 | | 22 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 849.00 | 193 266.00 | | 250 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 319.00 | 184 020.00 | | 200 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 529.00 | 9 245.00 | | 50 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 687.00 | 4 053.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 4 053.00 | | 7 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |