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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 2 583.00 | 858.00 | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 17 354.00 | 13 011.00 | 4 343.00 | 17 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 950.00 | 52 246.00 | 1 704.00 | 53 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 904.00 | 28 861.00 | 40 043.00 | 68 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 650.00 | 96 701.00 | 92 949.00 | 189 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 939.00 | 96 701.00 | 347 238.00 | 443 939.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 997.00 | 193 412.00 | | 218 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911.00 | 25 585.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 249 008.00 | 220 097.00 | | 249 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 197.00 | 20 653.00 | | 45 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 977.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 25 227.00 | | 12 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | 21 656.00 | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 230.00 | 69 512.00 | | 98 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 238.00 | 289 609.00 | | 347 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 406 815.00 | | 406 815.00 | 406 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 815.00 | | 406 815.00 | 406 815.00 |
FM Production stockée | | | -14 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 2 841.00 | | 4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 141.00 | 312 952.00 | | 399 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 230.00 | 287 367.00 | | 370 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911.00 | 25 585.00 | | 28 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 555.00 | | 27 416.00 | 168 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 322.00 | 189 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 38 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 140 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 014.00 | | 27 416.00 | 119 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 777.00 | 11 245.00 | 6 322.00 | 91 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 434.00 | 100.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 529.00 | 10 811.00 | 6 222.00 | 89 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 102.00 | 9 541.00 | 27 565.00 | 45 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 230.00 | 62 669.00 | 27 565.00 | 98 230.00 |