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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 238.00 | 1 562.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 508.00 | 15 338.00 | 10 170.00 | 25 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 930.00 | 17 655.00 | 32 275.00 | 49 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 596.00 | 34 231.00 | 184 365.00 | 218 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 469.00 | | 282 469.00 | 282 469.00 |
CF Disponibilités | 965 222.00 | | 965 222.00 | 965 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 794.00 | | 1 316 794.00 | 1 316 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 390.00 | 34 231.00 | 1 501 159.00 | 1 535 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 029.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 474 802.00 | 299 370.00 | | 474 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 168.00 | 280 403.00 | | 352 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 971.00 | 849 802.00 | | 1 101 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 793.00 | 50 465.00 | | 128 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 63 132.00 | | 47 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 846.00 | 167 793.00 | | 222 846.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 188.00 | 281 390.00 | | 399 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 159.00 | 1 131 192.00 | | 1 501 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 188.00 | 281 390.00 | | 399 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 859.00 | | 16 541.00 | 209 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804.00 | 218 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 804.00 | 75 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 1 800.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 501.00 | | 14 741.00 | 68 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 11 160.00 | 4 953.00 | 28 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 238.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 10 922.00 | 4 953.00 | 27 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 939.00 | 58 581.00 | 4 358.00 | 62 939.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 188.00 | 399 188.00 | | 399 188.00 |