| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 581.00 | 59 906.00 | 9 675.00 | 69 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 609.00 | 59 906.00 | 28 704.00 | 88 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | 9 448.00 | 27 200.00 | 36 648.00 |
072 Créances – Autres | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
084 Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 248.00 | 9 448.00 | 61 800.00 | 71 248.00 |
110 Total général Actif | 159 858.00 | 69 354.00 | 90 504.00 | 159 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 806.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 473.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 627.00 | | | 191 627.00 |
222 Production stockée | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 449.00 | | | 188 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
242 Autres charges externes. | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 912.00 | | | 166 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |