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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
040 Immobilisations financières | 261 580.00 | | 261 580.00 | 261 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 266.00 | 7 686.00 | 261 580.00 | 269 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 596 882.00 | | 596 882.00 | 596 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 304.00 | | 682 304.00 | 682 304.00 |
110 Total général Actif | 951 570.00 | 7 686.00 | 943 884.00 | 951 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 666.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 666.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 260.00 | 218 621.00 | | 229 260.00 |
230 Autres produits | 51 092.00 | 33 086.00 | | 51 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 352.00 | 251 707.00 | | 280 352.00 |
242 Autres charges externes. | 76 062.00 | 82 180.00 | | 76 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 1 799.00 | | 1 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 443.00 | 98 635.00 | | 113 443.00 |
252 Charges sociales | 47 669.00 | 42 965.00 | | 47 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 149.00 | 225 656.00 | | 239 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 203.00 | 26 051.00 | | 41 203.00 |
280 Produits financiers | 300 585.00 | 180 714.00 | | 300 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | 20.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 342.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 5 562.00 | | 10 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 331 154.00 | 200 881.00 | | 331 154.00 |