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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 784.00 | 84 440.00 | 51 345.00 | 135 784.00 |
040 Immobilisations financières | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 560.00 | 84 440.00 | 69 121.00 | 153 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
072 Créances – Autres | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
110 Total général Actif | 374 323.00 | 84 440.00 | 289 883.00 | 374 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 576.00 | |
134 Report à nouveau | | | -343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 000.00 | 31 500.00 | | 32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 830.00 | | |
230 Autres produits | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 000.00 | 33 330.00 | | 32 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 13 936.00 | 7 375.00 | | 13 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 164.00 | | 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 504.00 | 1 766.00 | | 5 504.00 |
252 Charges sociales | 766.00 | 486.00 | | 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 065.00 | 32 485.00 | | 26 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
262 Autres charges | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 526.00 | 42 276.00 | | 46 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 526.00 | -8 946.00 | | -14 526.00 |
280 Produits financiers | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
294 Charges financières | 9 150.00 | 24.00 | | 9 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 533.00 | -9 012.00 | | -14 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 541.00 | | | 13 541.00 |