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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 317.00 | 62 476.00 | 89 841.00 | 152 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 625.00 | 7 282.00 | 39 343.00 | 46 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 892.00 | 101 258.00 | 133 634.00 | 234 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 116.00 | 27 369.00 | 189 748.00 | 217 116.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 147 114.00 | | 147 114.00 | 147 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 056.00 | 27 369.00 | 439 688.00 | 467 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 948.00 | 128 627.00 | 573 321.00 | 701 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 301.00 | 240.00 | | 45 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 669.00 | 90 062.00 | | 101 669.00 |
DL TOTAL (I) | 152 470.00 | 95 801.00 | | 152 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 450.00 | 87 000.00 | | 178 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 986.00 | 2 150.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 276.00 | 21 711.00 | | 121 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | 38 013.00 | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 20 396.00 | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 851.00 | 169 270.00 | | 420 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 321.00 | 265 072.00 | | 573 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 816.00 | 155 696.00 | | 268 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 440.00 | | 968 440.00 | 968 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 440.00 | | 968 440.00 | 968 440.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 4 440.00 | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 4 440.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 48 046.00 | | 1 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 48 233.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 785.00 | -43 793.00 | | 5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 8 683.00 | | 30 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 863.00 | 668 085.00 | | 989 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 194.00 | 578 024.00 | | 888 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 669.00 | 90 062.00 | | 101 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 485.00 | | 139 197.00 | 97 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 234 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 795.00 | | 135 147.00 | 63 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 4 050.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 079.00 | 21 180.00 | | 80 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 579.00 | 21 180.00 | | 48 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 423.00 | 8 780.00 | 1 835.00 | 20 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 423.00 | 8 780.00 | 1 835.00 | 20 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 423.00 | 8 780.00 | 1 835.00 | 20 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 780.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 276.00 | 121 276.00 | | 121 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 184 274.00 | 184 274.00 | | 184 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VB T. V. A. | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 450.00 | 39 401.00 | 139 049.00 | 178 450.00 |
VI Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 793.00 | 228 343.00 | 4 450.00 | 232 793.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 865.00 | 268 816.00 | 139 049.00 | 407 865.00 |