| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 1 504.00 | 6 045.00 | 7 549.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 182.00 | 18 919.00 | 48 263.00 | 67 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 514.00 | 20 928.00 | 140 586.00 | 161 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 349 546.00 | | 349 546.00 | 349 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 165.00 | | 378 165.00 | 378 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 678.00 | 20 928.00 | 518 750.00 | 539 678.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 633.00 | 55 679.00 | | 83 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 980.00 | 177 954.00 | | 252 980.00 |
DL TOTAL (I) | 347 613.00 | 244 633.00 | | 347 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 245.00 | 53 814.00 | | 75 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 8 725.00 | | 10 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 605.00 | 86 661.00 | | 80 605.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 4 663.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 137.00 | 153 862.00 | | 171 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 750.00 | 398 495.00 | | 518 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 236.00 | | 55 279.00 | 106 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | 31 749.00 | 52 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 008.00 | | 20 680.00 | 47 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | 2 850.00 | 6 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 083.00 | 7 846.00 | | 13 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 1 406.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 6 439.00 | | 12 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 245.00 | 24 351.00 | 50 894.00 | 75 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 547.00 | 26 285.00 | 9 262.00 | 35 547.00 |
VW T.V.A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 137.00 | 120 243.00 | 50 894.00 | 171 137.00 |