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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 801.00 | | 122 801.00 | 122 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
AP Constructions | 981 170.00 | 383 965.00 | 597 205.00 | 981 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 559.00 | 694 538.00 | 939 020.00 | 1 633 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | 5 895.00 | 2 454.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 061.00 | 1 245 449.00 | 1 661 611.00 | 2 907 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 043.00 | | 97 043.00 | 97 043.00 |
BZ Autres créances | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CF Disponibilités | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 620.00 | | 440 620.00 | 440 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 681.00 | 1 245 449.00 | 2 102 231.00 | 3 347 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 785.00 | -5 881.00 | | 40 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 523.00 | 46 767.00 | | 61 523.00 |
DK Provisions réglementées | 261 230.00 | 268 347.00 | | 261 230.00 |
DL TOTAL (I) | 364 638.00 | 310 232.00 | | 364 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 021.00 | 1 620 995.00 | | 1 480 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 044.00 | 1 357 519.00 | | 135 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 814.00 | 9 265.00 | | 100 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | 9 165.00 | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 4 064.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 593.00 | 3 001 010.00 | | 1 737 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 231.00 | 3 311 243.00 | | 2 102 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 906.00 | 1 521 114.00 | | 404 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 743.00 | | 434 743.00 | 434 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 743.00 | | 434 743.00 | 434 743.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 440.00 | 7 014.00 | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 440.00 | 7 014.00 | | 7 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 7 406.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 7 406.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | -391.00 | | 7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 11 305.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 843.00 | 434 968.00 | | 443 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 320.00 | 388 201.00 | | 382 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 523.00 | 46 767.00 | | 61 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 896.00 | 147 210.00 | 656 870.00 | 1 479 896.00 |
VI Groupe et associés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 593.00 | 404 907.00 | 656 870.00 | 1 737 593.00 |