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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 342.00 | | 2 005 342.00 | 2 005 342.00 |
BZ Autres créances | 310 092.00 | | 310 092.00 | 310 092.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 197.00 | | 313 197.00 | 313 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 539.00 | | 2 318 539.00 | 2 318 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 005 342.00 | | 2 005 342.00 | 2 005 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 322 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 635 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 228.00 | 5 442.00 | | 5 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | 149 786.00 | | -4 874.00 |
DK Provisions réglementées | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 956.00 | 2 104 330.00 | | 1 986 956.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 127 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850.00 | | | 208 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 783.00 | 10.00 | | 117 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 11 629.00 | | 4 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 583.00 | 181 876.00 | | 331 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 539.00 | 2 286 206.00 | | 2 318 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -2 315.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340.00 | 172 294.00 | | 3 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214.00 | 22 508.00 | | 8 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | 149 786.00 | | -4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 360.00 | | 116 982.00 | 1 888 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 360.00 | | 116 982.00 | 1 888 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VC Groupe et associés | 292 613.00 | 292 613.00 | | 292 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 850.00 | 49 580.00 | 159 269.00 | 208 850.00 |
VI Groupe et associés | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 092.00 | 310 092.00 | | 310 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 583.00 | 172 314.00 | 159 269.00 | 331 583.00 |