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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 598.00 | 47 308.00 | 38 290.00 | 85 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 324.00 | 15 907.00 | 2 417.00 | 18 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 722.00 | 63 214.00 | 41 507.00 | 104 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 495.00 | 63 214.00 | 156 281.00 | 219 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 876.00 | 79 047.00 | | 79 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 257.00 | 828.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 88 232.00 | 80 976.00 | | 88 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 567.00 | 62 559.00 | | 20 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 24 129.00 | | 14 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 729.00 | 23 663.00 | | 21 729.00 |
EA Autres dettes | | 5 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 049.00 | 115 862.00 | | 68 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 281.00 | 196 837.00 | | 156 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 421.00 | |
FD Production vendue biens | | | 558 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 21 667.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 21 832.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 900.00 | 21 268.00 | | 28 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 100.00 | 21 268.00 | | 32 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 563.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 560.00 | 577 042.00 | | 632 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 303.00 | 576 214.00 | | 625 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 257.00 | 828.00 | | 7 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 507.00 | | 2 215.00 | 153 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 104 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 103 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | | 2 215.00 | 152 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 970.00 | 16 344.00 | 22 100.00 | 68 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | 16 344.00 | 22 100.00 | 68 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 567.00 | 7 173.00 | 13 394.00 | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 117.00 | 25 317.00 | 800.00 | 26 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 049.00 | 54 655.00 | 13 394.00 | 68 049.00 |