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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 955.00 | 126 035.00 | 160 920.00 | 286 955.00 |
040 Immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 531.00 | 128 805.00 | 161 726.00 | 290 531.00 |
060 Stock marchandises | 379 219.00 | | 379 219.00 | 379 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 004.00 | 228.00 | 143 776.00 | 144 004.00 |
072 Créances – Autres | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 604.00 | 228.00 | 620 376.00 | 620 604.00 |
110 Total général Actif | 911 135.00 | 129 033.00 | 782 101.00 | 911 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 833.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 736 552.00 | 1 269 296.00 | | 1 736 552.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 832.00 | 51 014.00 | | 46 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 83 238.00 | | |
230 Autres produits | 31 975.00 | 47 656.00 | | 31 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 815 360.00 | 1 451 204.00 | | 1 815 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 299 371.00 | 960 757.00 | | 1 299 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 439.00 | -20 780.00 | | -88 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 238 222.00 | 192 124.00 | | 238 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 287.00 | 5 744.00 | | 11 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 254.00 | 162 938.00 | | 240 254.00 |
252 Charges sociales | 26 552.00 | 19 128.00 | | 26 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 997.00 | 16 994.00 | | 21 997.00 |
256 Dotations aux provisions | | 228.00 | | |
262 Autres charges | 6 465.00 | 43 354.00 | | 6 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 756 522.00 | 1 380 485.00 | | 1 756 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 837.00 | 70 719.00 | | 58 837.00 |
294 Charges financières | 6 438.00 | 3 787.00 | | 6 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 8 296.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 285.00 | -6 125.00 | | -3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 085.00 | 64 761.00 | | 55 085.00 |