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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 484 207.00 | | 484 207.00 | 484 207.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 769.00 | | 500 769.00 | 500 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 549.00 | | 686 549.00 | 686 549.00 |
CU Autres participations | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 780.00 | 185 780.00 | | 185 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 426.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | 10 891.00 | 8 022.00 | | 10 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 3 029.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 200 068.00 | 197 257.00 | | 200 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 280.00 | 464 946.00 | | 474 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 480.00 | 477 146.00 | | 486 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 549.00 | 674 404.00 | | 686 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 480.00 | 477 146.00 | | 486 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 381.00 | 22 010.00 | | 22 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 570.00 | 18 981.00 | | 19 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | 3 029.00 | | 2 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 780.00 | | | 185 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
VI Groupe et associés | 474 281.00 | 474 281.00 | | 474 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 481.00 | 486 481.00 | | 486 481.00 |