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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 357.00 | 354.00 | 1 003.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 7 941.00 | 10 288.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 656.00 | 8 793.00 | 82 863.00 | 91 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BZ Autres créances | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CF Disponibilités | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 294.00 | | 247 294.00 | 247 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 950.00 | 8 793.00 | 330 157.00 | 338 950.00 |
CU Autres participations | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 124 127.00 | 49 803.00 | | 124 127.00 |
DH Report à nouveau | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 872.00 | 74 324.00 | | 90 872.00 |
DL TOTAL (I) | 278 824.00 | 187 952.00 | | 278 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 240.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | 25 796.00 | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 12 984.00 | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 302.00 | 38 208.00 | | 30 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 333.00 | 78 930.00 | | 51 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 157.00 | 266 883.00 | | 330 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 338.00 | | 170 338.00 | 170 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 3 071.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 3 071.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -3 071.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 7 978.00 | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 653.00 | 241 667.00 | | 266 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 781.00 | 167 343.00 | | 175 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 872.00 | 74 324.00 | | 90 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 927.00 | | -271.00 | 91 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | | -271.00 | 19 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 2 431.00 | | 6 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 77.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 2 355.00 | | 5 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VC Groupe et associés | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 378.00 | 229 357.00 | 22.00 | 229 378.00 |
VW T.V.A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |