| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159 368.00 | 1 963 356.00 | 196 012.00 | 2 159 368.00 |
AN Terrains | 488 470.00 | | 488 470.00 | 488 470.00 |
AP Constructions | 9 727 856.00 | 909 960.00 | 8 817 896.00 | 9 727 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130 628.00 | 4 069 540.00 | 1 061 088.00 | 5 130 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 846.00 | 525 869.00 | 662 978.00 | 1 188 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 583.00 | | 281 583.00 | 281 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 990 251.00 | 7 468 724.00 | 11 521 527.00 | 18 990 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800 948.00 | 2 625 230.00 | 6 175 718.00 | 8 800 948.00 |
BN En cours de production de biens | 1 507 871.00 | 123 682.00 | 1 384 189.00 | 1 507 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 697 944.00 | 664 994.00 | 1 032 950.00 | 1 697 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 416.00 | | 5 727 416.00 | 5 727 416.00 |
BZ Autres créances | 5 524 073.00 | | 5 524 073.00 | 5 524 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341 521.00 | 3 413 906.00 | 19 927 615.00 | 23 341 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 331 772.00 | 10 882 630.00 | 31 449 142.00 | 42 331 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 726 765.00 | 12 726 765.00 | | 12 726 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 119 103.00 | 1 085 665.00 | | 1 119 103.00 |
DH Report à nouveau | 2 427 041.00 | 1 919 278.00 | | 2 427 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025 639.00 | 668 762.00 | | 4 025 639.00 |
DK Provisions réglementées | 303 923.00 | 326 264.00 | | 303 923.00 |
DL TOTAL (I) | 20 602 471.00 | 16 726 734.00 | | 20 602 471.00 |
DP Provisions pour risques | 150 964.00 | 30 184.00 | | 150 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 823 640.00 | 691 479.00 | | 823 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 604.00 | 721 663.00 | | 974 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 299 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 397.00 | 2 606 559.00 | | 3 796 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556 416.00 | 4 205 838.00 | | 5 556 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 794.00 | 720 131.00 | | 508 794.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 400.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 872 068.00 | 9 859 715.00 | | 9 872 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 449 142.00 | 27 308 111.00 | | 31 449 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 192 694.00 | | 57 192 694.00 | 57 192 694.00 |
FG Production vendue services | 878 177.00 | 40 352.00 | 918 529.00 | 878 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 070 871.00 | 40 352.00 | 58 111 223.00 | 58 070 871.00 |
FM Production stockée | | | 749 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 635 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 775 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 841 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 173 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 300 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 485.00 | 191 665.00 | | 84 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 485.00 | 191 665.00 | | 84 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 769 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 144.00 | 65 158.00 | | 62 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 157.00 | 834 592.00 | | 62 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 328.00 | -642 927.00 | | 22 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 910 060.00 | 747 030.00 | | 910 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 419 868.00 | 309 638.00 | | 1 419 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 722 454.00 | 48 393 728.00 | | 62 722 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 696 815.00 | 47 724 966.00 | | 58 696 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025 639.00 | 668 762.00 | | 4 025 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 128.00 | | 1 649 996.00 | 18 073 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 732 873.00 | | 18 990 251.00 | 732 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 389.00 | | 2 159 368.00 | 157 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 484.00 | | 16 817 384.00 | 575 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 691.00 | | 63 066.00 | 2 253 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 805 937.00 | | 1 586 931.00 | 15 805 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 964.00 | 1 026 760.00 | | 6 441 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 860.00 | 128 496.00 | | 1 834 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 607 104.00 | 898 264.00 | | 4 607 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 264.00 | 62 144.00 | 84 485.00 | 326 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 663.00 | 275 952.00 | 23 011.00 | 721 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 732 015.00 | 3 413 906.00 | 3 732 015.00 | 3 732 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732 015.00 | 3 413 906.00 | 3 732 015.00 | 3 732 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779 942.00 | 3 752 002.00 | 3 839 511.00 | 4 779 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 689 858.00 | 3 755 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 144.00 | 84 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 397.00 | 3 796 397.00 | | 3 796 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380 196.00 | 2 637 196.00 | 743 000.00 | 3 380 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 237.00 | 1 195 237.00 | 500 000.00 | 1 695 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 794.00 | 508 794.00 | | 508 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 727 416.00 | 5 727 416.00 | | 5 727 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
VB T. V. A. | 1 849 541.00 | 1 849 541.00 | | 1 849 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 693.00 | 2 511 693.00 | | 2 511 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 332.00 | 1 015 332.00 | | 1 015 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 247.00 | 16 741.00 | 42 506.00 | 59 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324 236.00 | 11 268 230.00 | 56 006.00 | 11 324 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 872 068.00 | 8 629 068.00 | 1 243 000.00 | 9 872 068.00 |