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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 3 431.00 | 2 332.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 480.00 | 69 193.00 | 50 287.00 | 119 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 928.00 | 73 124.00 | 2 309 805.00 | 2 382 928.00 |
BT Marchandises | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 52 697.00 | 27 430.00 | 25 267.00 | 52 697.00 |
CF Disponibilités | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 073.00 | 27 430.00 | 324 643.00 | 352 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 002.00 | 100 554.00 | 2 634 448.00 | 2 735 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 635.00 | | | 1 121 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 382.00 | | | 1 487 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 578.00 | | | 492 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 750.00 | | | 422 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 066.00 | | | 1 147 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 448.00 | | | 2 634 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 261.00 | 11 862.00 | | 61 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 761.00 | 11 862.00 | | 60 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 750.00 | 422 750.00 | | 422 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 105.00 | 173 105.00 | | 173 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 578.00 | 210 421.00 | 282 157.00 | 492 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 066.00 | 864 909.00 | 282 157.00 | 1 147 066.00 |