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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 1 140.00 | 5 005.00 | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607 347.00 | 1 453 794.00 | 2 153 553.00 | 3 607 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 492.00 | 1 454 934.00 | 2 158 558.00 | 3 613 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 365.00 | 23 890.00 | 258 475.00 | 282 365.00 |
BZ Autres créances | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CF Disponibilités | 1 875 852.00 | | 1 875 852.00 | 1 875 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 477.00 | 23 890.00 | 2 348 587.00 | 2 372 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 969.00 | 1 478 824.00 | 4 507 145.00 | 5 985 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 54 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 434 579.00 | 43 056.00 | | 434 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 464.00 | 437 523.00 | | 618 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 043.00 | 1 534 579.00 | | 2 153 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 774.00 | 1 369 265.00 | | 1 875 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 165.00 | 102 253.00 | | 54 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 28 009.00 | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 200.00 | 66 067.00 | | 84 200.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 3 755.00 | | 10 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 660.00 | 132 392.00 | | 267 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 102.00 | 1 732 118.00 | | 2 354 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 145.00 | 3 266 697.00 | | 4 507 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 616.00 | 967 388.00 | | 1 295 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 645.00 | | 188 645.00 | 188 645.00 |
FG Production vendue services | 4 629 057.00 | | 4 629 057.00 | 4 629 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 702.00 | | 4 817 702.00 | 4 817 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 890.00 | |
GE Autres charges | | | 31 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 51 573.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 5 713.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 375.00 | 275 313.00 | | 610 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 472.00 | 281 026.00 | | 610 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 670.00 | 348 860.00 | | 521 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 738.00 | 348 930.00 | | 521 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 734.00 | -67 904.00 | | 88 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 065.00 | 154 403.00 | | 206 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 646.00 | 4 442 456.00 | | 5 750 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 182.00 | 4 004 933.00 | | 5 132 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 464.00 | 437 523.00 | | 618 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 112.00 | | 1 890 099.00 | 2 678 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954 719.00 | 3 613 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 719.00 | 3 607 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 112.00 | | 1 883 954.00 | 2 678 112.00 |