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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 218 477.00 | 79 543.00 | 138 934.00 | 218 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 50 471.00 | 40 466.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 390.00 | 67 584.00 | 119 805.00 | 187 390.00 |
AX Avances et acomptes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 548.00 | 197 598.00 | 652 951.00 | 850 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BZ Autres créances | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
CF Disponibilités | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 655.00 | | 184 655.00 | 184 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 203.00 | 197 598.00 | 837 605.00 | 1 035 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 562.00 | 281 562.00 | | 281 562.00 |
DH Report à nouveau | 44 639.00 | 1 701.00 | | 44 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 42 938.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | 328 946.00 | 327 300.00 | | 328 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 158.00 | 349 914.00 | | 340 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 296.00 | 130 816.00 | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 32 169.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337.00 | 17 853.00 | | 20 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 660.00 | 539 228.00 | | 508 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 605.00 | 866 528.00 | | 837 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 455.00 | | 279 455.00 | 279 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 455.00 | | 279 455.00 | 279 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 418.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 604.00 | 413 293.00 | | 326 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 959.00 | 370 356.00 | | 324 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 42 938.00 | | 1 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 979.00 | | 20 569.00 | 829 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 588.00 | | 20 569.00 | 481 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 180.00 | 76 418.00 | | 121 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 180.00 | 76 418.00 | | 121 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 158.00 | 340 158.00 | | 340 158.00 |
VI Groupe et associés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 077.00 | 75 686.00 | 8 391.00 | 84 077.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 660.00 | 508 660.00 | | 508 660.00 |